平成28年度決算報告 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在


資産の部
  当年度末 前年度末 増減
流動資産 607,587,656 526,044,950 81,542,706
現金預金 468,899,521 387,850,418 81,049,103
未収金 134,317,947 132,749,501 1,568,446
立替金 91,093 94,548 △ 3,455
前払費用 4,139,095 5,350,483 △ 1,211,388
仮払金 140,000 0 140,000
固定資産 1,461,635,470 1,506,736,090 △ 45,100,620
基本財産 1,272,032,964 1,331,548,465 △ 59,515,501
土地 278,088,291 278,088,291 0
建物 1,634,880,583 1,634,880,583 0
減価償却累計額 △ 640,935,910 △ 581,420,409 △ 59,515,501
その他の固定資産 189,602,506 175,187,625 14,414,881
土地 4,526,500 4,526,500 0
建物 6,915,100 6,915,100 0
構築物 91,108,283 79,120,283 11,988,000
車輌運搬具 66,560,597 63,616,718 2,943,879
器具及び備品 122,935,681 122,567,911 367,770
減価償却累計額 △ 164,698,156 △ 150,653,367 △ 14,044,789
権利 258,340 258,340 0
ソフトウエア 5,554,500 5,323,500 231,000
投資有価証券 10,122,701 0 10,122,701
退職給付引当資産 36,318,960 33,512,640 2,806,320
その他の固定資産 10,000,000 10,000,000 0
資産の部合計 2,069,223,126 2,032,781,040 36,442,086

負債の部
  当年度末 前年度末 増減
流動負債 14,131,755 14,802,224 △ 670,469
事業未払金 14,131,755 14,761,608 △ 629,853
預り金 0 40,616 △ 40,616
固定負債 455,968,960 468,512,640 △ 12,543,680
設備資金借入金 419,650,000 435,000,000 △ 15,350,000
退職給付引当金 36,318,960 33,512,640 2,806,320
負債の部合計 470,100,715 483,314,864 △ 13,214,149

純資産の部
  当年度末 前年度末 増減
基本金 174,812,956 174,812,956 0
第1号基本金 109,305,500 109,305,500 0
第2号基本金 55,507,456 55,507,456 0
第3号基本金 10,000,000 10,000,000 0
国庫補助金等特別積立金 338,232,031 359,657,424 △ 21,425,393
その他の積立金 0 0 0
次期繰越活動増減差額 1,086,077,424 1,014,955,796 71,081,628
(うち当期活動増減差額) 71,081,628 67,695,696 3,385,932
純資産の部合計 1,599,122,411 1,549,466,176 49,656,235
負債及び純資産の部合計 2,069,233,126 2,032,781,040 36,442,086

事業報告

平成 28年度


◇特別養護老人ホーム
延入居者数 30313
入居者数 54
要介護度 4.29
利用率 90%
◇ショートステイ
延入居者数 5028
利用率 90%
◇デイサービス
本館延入居者数 6442
利用率 74.4%
新館延入居者数 6378
利用率 94.4%
◇居宅介護支援事務所
延介護給付管理数 1533
延介護予防給付金管理数 457
◇ヘルパー
延訪問回数 1764
延訪問利用者 201

◇トレランス田村
延入居者数 10417
要介護度 3.8
利用率 98.0%
◇ショートステイ
延入居者数 3130
利用率 86.0%
◇デイサービス
本館延入居者数 2363
利用率 60.0%
◇苦情
新つくばホーム 18件
トレランス田村 6件


事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)


勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)




活動増減の部
収益 介護保険収入 863,277,810 799,379,445 63,898,365
経営経理費用寄付金収益 50,000 50,000 0
サービス活動収益計(1) 863,327,810 799,429,445 63,898,365
費用 人件費 553,167,019 495,098,237 58,068,782
事業費 133,055,375 126,487,110 6,568,265
事務費 46,876,139 52,152,752 △ 5,277,613
減価償却費 76,678,757 75,828,729 580,028
国庫補助均等特別積立金取崩額 △ 21,425,393 △ 21,875,133 449,740
サービス活動費用計(2) 788,350,897 727,691,695 60,659,202
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 74,976,913 71,737,750 3,239,163




活動増減の部
収益 借入金利息補助金収益 1,200,000 1,300,000 △ 100,000
受取利息配当金収益 19,252 12,472 6,780
その他のサービス活動外収益 5,145,449 4,082,970 1,062,479
サービス活動外収益計(4) 6,364,701 5,395,442 969,259
費用 支払利息 6,974,350 6,734,202 240,148
その他のサービス活動外費用 3,285,632 2,686,699 598,933
サービス活動外費用計(5) 10,259,982 9,420,901 839,081
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △ 3,895,281 △ 4,025,459 130,178
経常増減差額(7)=(3)+(6) 71,081,632 67,712,291 3,369,341
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 0 116,000,000 △ 116,000,000
特別収益計(8) 0 116,000,000 △ 116,000,000
費用 固定資産売却損・処分損 4 16,595 △ 16,591
国庫補助金等特別積立金立額 0 116,000,000 △ 116,000,000
特別費用計(9) 4 116,016,595 △ 116,016,591
特別増減差額(10)=(8)-(9) △ 4 △ 16,595 16,591
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 71,081,628 67,695,696 3,385,932
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 1,014,995,796 947,300,100 97,695,696
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,086,077,424 1,014,995,796 71,081,628
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 0 0 0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,086,077,424 1,014,995,796 71,081,628